有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
| (平成27年10月30日現在) |
中国A株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,249,197,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,560,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,715,898 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3886 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,270,295,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,270,295,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,174,491,980 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7844 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
