有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 310,582,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 657,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,924,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,290,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5138 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 927,166,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 927,166,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,466,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6374 | 円 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 155,421,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,421,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,868,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1329 | 円 |
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