有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 477,104,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,881,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 475,222,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,857,903 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7353 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,878,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,116,878,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,485,058 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5628 | 円 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 112,617,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,617,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,850,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1873 | 円 |
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