有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 264,356,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,232,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,309,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4624 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 823,796,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 730,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,065,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,460,901 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3985 | 円 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 137,037,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 770,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,267,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,572,646 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2131 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
