有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
| (2017年10月31日現在) |
中国A株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 631,448,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 646,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 630,801,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,151,410 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8171 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,485,181,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,485,181,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 408,718,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6338 | 円 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 118,637,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,637,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,850,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2508 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
