有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
| (平成26年10月31日現在) |
中国A株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 791,285,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,857,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 514,112,246 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5383 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,117,974,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,117,974,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,843,693,028 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6912 | 円 |
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