有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
| (平成27年 4月30日現在) |
中国A株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,536,149,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 774,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,535,375,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,882,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8759 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,942,710,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,942,710,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,795,369,908 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3100 | 円 |
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