有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 240,656,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,516,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,246,051 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6115 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 807,598,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,598,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,718,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6099 | 円 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 106,200,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,200,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,189,533 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1775 | 円 |
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