有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 276,431,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,151,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,279,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,054,347 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2013 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 898,983,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 898,982,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,372,209 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9566 | 円 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 118,909,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,909,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,888,616 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7777 | 円 |
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