有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
| (平成28年 4月28日現在) |
中国A株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,093,131,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,092,694,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 526,640,180 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0748 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,390,411,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,390,411,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 975,162,870 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4513 | 円 |
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