有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
| (平成28年10月31日現在) |
中国A株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 680,970,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,586,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 527,706,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2897 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,249,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,770,249,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 741,902,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3861 | 円 |
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