有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 227,554,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,437,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,448,766 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6547 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 781,702,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,701,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,629,285 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7468 | 円 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 98,704,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,704,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,359,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2596 | 円 |
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