有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
| (平成29年 4月28日現在) |
中国A株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 586,898,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,681,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,217,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 414,931,235 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3983 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,271,996,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,241,995,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,501,592 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6738 | 円 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,598,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,000,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
