有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 296,537,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,085,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,452,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,923,379 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6699 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 917,899,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,599,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,655,481 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6608 | 円 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 113,440,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,440,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,850,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1960 | 円 |
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