有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 297,114,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,958,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,745,108 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3272 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 873,658,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,657,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,744,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7935 | 円 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 86,715,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,715,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,850,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9142 | 円 |
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