有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| (平成26年 5月30日現在) |
中国A株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 661,191,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,436,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,755,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 520,355,729 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2679 | 円 |
(参考)中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,519,354,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,519,354,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,848,434,716 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3630 | 円 |
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