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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月22日-令和4年4月21日)

【提出】: 2022/07/15 9:06
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株コネクトマザーファンド	54,859,403	1.8077	99,169,343	1.7215	94,440,462	51.21
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	20,875,541	4.4478	92,850,232	4.2241	88,180,372	47.82

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	6,500	11,174.32	72,633,140	7,993.32	51,956,595	8.76
2	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	36,152.08	36,152,085	35,247.20	35,247,203	5.94
3	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	6,800	5,580.30	37,946,061	4,614.93	31,381,581	5.29
4	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	17,700	1,735.60	30,720,247	1,203.76	21,306,558	3.59
5	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	28,400	1,007.52	28,613,744	746.99	21,214,774	3.58
6	中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	半導体・半導体製造装置	8,500	3,048.41	25,911,489	2,454.65	20,864,525	3.52
7	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	47,640	547.55	26,085,310	425.14	20,253,926	3.42
8	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	190,000	93.09	17,688,001	92.49	17,573,330	2.96
9	中国	株式	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	6,000	4,915.86	29,495,177	2,908.85	17,453,151	2.94
10	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	2,500	7,009.49	17,523,746	6,264.26	15,660,667	2.64
11	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	16,716	1,349.99	22,566,597	922.94	15,428,005	2.60
12	中国	株式	GOERTEK INC -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,200	875.83	22,071,129	596.77	15,038,718	2.54
13	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	12,411.88	17,376,644	9,922.67	13,891,748	2.34
14	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	13,303	1,336.70	17,782,176	1,042.73	13,871,508	2.34
15	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,300	4,319.00	18,571,725	3,169.24	13,627,765	2.30
16	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,046	728.34	16,785,410	544.73	12,553,984	2.12
17	中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	17,500	1,048.82	18,354,400	697.70	12,209,920	2.06
18	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	14,000	1,008.76	14,122,681	862.26	12,071,772	2.04
19	中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	素材	3,000	6,066.91	18,200,739	3,594.39	10,783,179	1.82
20	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	資本財	18,000	780.77	14,053,952	542.18	9,759,296	1.65
21	中国	株式	LEADER HARMONIOUS DRIVE SY-A	資本財	5,800	2,778.48	16,115,240	1,664.84	9,656,083	1.63
22	中国	株式	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	半導体・半導体製造装置	12,200	1,019.47	12,437,637	784.89	9,575,766	1.61
23	中国	株式	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	素材	4,700	3,382.11	15,895,917	1,992.39	9,364,234	1.58
24	中国	株式	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	資本財	34,000	481.65	16,376,431	265.88	9,040,181	1.52
25	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	16,000	764.26	12,228,248	557.69	8,923,144	1.50
26	中国	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	5,200	2,020.08	10,504,435	1,661.11	8,637,776	1.46
27	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	10,000	761.30	7,613,078	765.85	7,658,508	1.29
28	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	2,100	5,095.85	10,701,292	3,613.04	7,587,402	1.28
29	中国	株式	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	2,200	3,986.66	8,770,659	3,434.54	7,556,002	1.27
30	中国	株式	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	素材	5,000	2,657.36	13,286,820	1,417.60	7,088,047	1.20

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.56
		素材	4.59
		資本財	16.96
		自動車・自動車部品	6.39
		耐久消費財・アパレル	2.34
		小売	1.28
		食品・飲料・タバコ	9.53
		ヘルスケア機器・サービス	2.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.34
		銀行	6.54
		各種金融	3.42
		保険	2.04
		不動産	1.00
		ソフトウェア・サービス	5.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.65
		半導体・半導体製造装置	17.50
合計			87.18

(参考)中国A株コネクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	1,000	11,546.17	11,546,176	7,960.35	7,960,351	8.43
2	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	201	36,002.96	7,236,596	35,101.81	7,055,465	7.47
3	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	1,100	5,786.09	6,364,702	4,595.90	5,055,493	5.35
4	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	8,808	545.29	4,802,932	423.39	3,729,234	3.95
5	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	4,800	737.12	3,538,216	762.69	3,660,921	3.88
6	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	4,600	1,017.81	4,681,945	743.91	3,422,022	3.62
7	中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	4,900	1,032.31	5,058,320	694.83	3,404,676	3.61
8	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	7,300	499.87	3,649,089	465.24	3,396,267	3.60
9	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	2,700	1,718.20	4,639,161	1,198.79	3,236,747	3.43
10	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	12,360.69	3,708,207	9,881.74	2,964,524	3.14
11	中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	半導体・半導体製造装置	1,200	2,884.01	3,460,813	2,444.52	2,933,430	3.11
12	中国	株式	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	1,000	4,849.49	4,849,494	2,896.86	2,896,860	3.07
13	中国	株式	GOERTEK INC -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,800	840.90	4,036,326	594.31	2,852,702	3.02
14	中国	株式	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	半導体・半導体製造装置	3,300	1,021.53	3,371,056	781.66	2,579,482	2.73
15	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	4,500	737.86	3,320,383	555.39	2,499,282	2.65
16	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,499	725.33	3,263,302	542.48	2,440,658	2.58
17	中国	株式	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	700	3,996.50	2,797,553	3,420.37	2,394,265	2.54
18	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	2,281	1,331.19	3,036,445	1,038.43	2,368,668	2.51
19	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	700	4,301.19	3,010,834	3,156.17	2,209,323	2.34
20	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	18,000	121.19	2,181,435	117.33	2,112,070	2.24
21	中国	株式	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	素材	1,000	3,348.02	3,348,021	1,984.17	1,984,172	2.10
22	中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	900	1,992.77	1,793,499	2,159.20	1,943,280	2.06
23	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,750	1,131.32	3,111,147	684.46	1,882,284	1.99
24	中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	素材	500	5,922.59	2,961,297	3,579.56	1,789,783	1.90
25	中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	2,100	915.42	1,922,394	712.43	1,496,108	1.58
26	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	400	5,074.83	2,029,934	3,598.14	1,439,258	1.52
27	中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	資本財	1,540	1,529.13	2,354,866	819.01	1,261,281	1.34
28	中国	株式	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	3,400	624.99	2,124,989	346.73	1,178,887	1.25
29	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	3,200	443.83	1,420,284	356.50	1,140,830	1.21
30	中国	株式	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	素材	800	2,597.45	2,077,964	1,411.76	1,129,410	1.20

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.63
		素材	5.19
		資本財	13.47
		自動車・自動車部品	7.41
		耐久消費財・アパレル	6.10
		小売	1.52
		食品・飲料・タバコ	13.69
		ヘルスケア機器・サービス	1.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.14
		銀行	5.86
		各種金融	3.95
		不動産	1.21
		ソフトウェア・サービス	6.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.61
		半導体・半導体製造装置	16.86
合計			93.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月22日-令和4年4月21日)

開示資料

決算