有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)

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【提出】: 2015/07/17 9:25
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
中国A株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	459,607,671	3.0597	1,406,261,591	3.3100	1,521,301,391	99.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(参考)中国A株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	779,136	162.71	126,781,009	319.67	249,074,196	4.19
中国	株式	TSINGHUA TONGFANG CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	220.84	132,505,606	398.78	239,270,400	4.03
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	500,000	390.57	195,285,291	462.14	231,072,000	3.89
中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	ソフトウェア・サービス	140,000	377.41	52,838,400	1,465.34	205,148,160	3.45
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	200,000	795.45	159,091,200	1,016.83	203,366,400	3.42
中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	資本財	500,000	231.74	115,872,000	389.37	194,688,000	3.28
中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION-A	耐久消費財・アパレル	179,927	668.54	120,289,117	1,024.32	184,302,825	3.10
中国	株式	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	自動車・自動車部品	175,000	721.88	126,329,068	1,041.79	182,313,600	3.07
中国	株式	HEBEI IRON & STEEL CO LTD-A	素材	1,700,000	71.52	121,591,241	106.75	181,478,400	3.05
中国	株式	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	315,000	324.48	102,211,200	575.04	181,137,600	3.05
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	473,500	214.70	101,664,601	379.39	179,642,112	3.02
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	662,942	108.47	71,915,948	268.80	178,198,810	3.00
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	213,919	617.85	132,171,138	806.40	172,504,282	2.90
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	1,200,000	133.23	159,882,060	135.16	162,201,600	2.73
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	426,000	218.92	93,260,809	355.77	151,560,576	2.55
中国	株式	NEWCAPEC ELECTRONICS CO LT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	160,000	306.24	48,998,400	942.72	150,835,200	2.54
中国	株式	ZHEJIANG HUACE FILM & TV-A	メディア	199,922	579.79	115,914,080	695.04	138,953,787	2.34
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	商業・専門サービス	149,913	607.06	91,006,672	924.47	138,591,570	2.33
中国	株式	SHIJIAZHUANG DONGFANG ENER-A	公益事業	300,000	278.62	83,586,897	460.99	138,297,600	2.33
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	538,400	169.41	91,212,270	247.68	133,350,912	2.24
中国	株式	SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	ソフトウェア・サービス	40,000	1,179.45	47,178,240	3,224.83	128,993,280	2.17
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-A	エネルギー	472,000	147.84	69,780,480	263.23	124,245,504	2.09
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	1,200,000	82.75	99,311,031	95.42	114,508,800	1.93
中国	株式	XIZANG HAISCO PHARMACEUTIC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	396.51	79,303,982	484.41	96,883,200	1.63
中国	株式	SHANDONG LONGJI MACHINERY-A	自動車・自動車部品	160,000	370.94	59,351,040	559.87	89,579,520	1.51
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	50,000	792.38	39,619,200	1,681.92	84,096,000	1.42
中国	株式	TCL CORP-A	耐久消費財・アパレル	700,000	75.10	52,570,350	120.00	84,000,000	1.41
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	300,000	206.45	61,935,525	273.40	82,022,400	1.38
中国	株式	PETROCHINA JINHONG ENERGY-A	エネルギー	120,000	623.30	74,796,503	675.45	81,054,720	1.36
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK-A	電気通信サービス	416,000	67.96	28,274,688	191.23	79,552,512	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.45
		素材	6.94
		資本財	8.39
		商業・専門サービス	3.03
		運輸	0.82
		自動車・自動車部品	6.58
		耐久消費財・アパレル	6.67
		メディア	2.34
		食品・飲料・タバコ	2.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.86
		銀行	16.66
		各種金融	1.31
		保険	4.84
		不動産	4.38
		ソフトウェア・サービス	8.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.02
		電気通信サービス	1.34
		公益事業	4.76
合計			94.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)

開示資料

決算