有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)

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【提出】: 2015/01/16 9:35
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
中国A株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	441,709,905	1.6451	726,656,965	1.6912	747,019,791	94.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.46
合計	94.46

(参考)中国A株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	資本財	263,919	575.37	151,853,292	590.75	155,911,522	5.00
中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE-A	耐久消費財・アパレル	229,927	622.58	143,148,319	616.68	141,791,658	4.55
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	310,459	428.40	133,002,125	430.19	133,557,226	4.28
中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	699,280	181.83	127,156,795	186.48	130,407,608	4.18
中国	株式	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	415,000	302.17	125,401,380	299.31	124,214,148	3.98
中国	株式	NANJING CENTRAL EMPORIUM-A	小売	580,000	200.97	116,563,296	205.79	119,363,304	3.83
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION-A	エネルギー	1,224,200	92.26	112,945,671	92.61	113,383,445	3.64
中国	株式	YONYOU SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	338,000	321.84	108,781,920	326.13	110,232,345	3.54
中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	320,000	315.58	100,986,240	315.58	100,986,240	3.24
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD-A	不動産	922,942	101.02	93,237,447	100.48	92,742,381	2.97
中国	株式	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD-A	各種金融	374,000	211.69	79,175,501	213.30	79,777,342	2.56
中国	株式	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	食品・飲料・タバコ	149,918	602.01	90,253,574	513.15	76,931,321	2.47
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF C-A	保険	100,000	737.90	73,790,760	751.67	75,167,520	2.41
中国	株式	NEWCAPEC ELECTRONICS CO LT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,000	570.37	68,444,640	613.28	73,594,080	2.36
中国	株式	HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	303,948	230.83	70,160,561	238.87	72,606,126	2.33
中国	株式	ELEC-TECH INTERNATIONAL CO-A	耐久消費財・アパレル	450,000	145.72	65,574,900	145.72	65,574,900	2.10
中国	株式	PETROCHINA COMPANY LIMITED-A	エネルギー	472,000	137.67	64,983,072	138.21	65,236,253	2.09
中国	株式	JIANGSU KANION PHARMACEUTI-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	130,000	516.73	67,175,160	486.69	63,270,168	2.03
中国	株式	ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO LTD-A	メディア	109,922	577.52	63,482,593	570.72	62,735,739	2.01
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	銀行	323,500	183.09	59,230,003	186.84	60,444,681	1.94
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	商業・専門サービス	109,951	532.46	58,545,213	514.22	56,539,971	1.81
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	150,000	365.46	54,820,080	360.10	54,015,480	1.73
中国	株式	DIGITAL CHINA INFORMATION-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	667.63	53,411,136	661.56	52,924,800	1.70
中国	株式	JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,934	505.28	50,495,531	518.52	51,817,778	1.66
中国	株式	HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	110,000	468.45	51,530,160	468.45	51,530,160	1.65
中国	株式	SHANGHAI LUXIN PACKING MATERIALS SCIEN-A	素材	339,980	156.80	53,311,448	150.19	51,062,276	1.64
中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	資本財	770,000	60.61	46,672,164	62.04	47,773,572	1.53
中国	株式	XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,000	391.75	47,010,096	396.75	47,610,864	1.53
中国	株式	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	各種金融	200,000	221.35	44,270,880	219.03	43,806,000	1.40
中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	資本財	200,000	204.54	40,909,440	216.52	43,305,360	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.73
		素材	1.64
		資本財	12.05
		商業・専門サービス	2.39
		運輸	1.17
		自動車・自動車部品	0.89
		耐久消費財・アパレル	12.26
		メディア	2.01
		小売	3.83
		食品・飲料・タバコ	9.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.63
		銀行	7.69
		各種金融	4.84
		保険	2.41
		不動産	2.97
		ソフトウェア・サービス	5.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.35
		電気通信サービス	0.85
		公益事業	1.12
合計			90.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)

開示資料

決算