有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/17 9:04
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	36,825,972	3.5689	131,431,839	3.6099	132,938,076	55.27
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株コネクトマザーファンド	90,189,533	1.1623	104,827,295	1.1775	106,198,175	44.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	32,000	1,384.84	44,314,960	1,357.06	43,426,192	5.38
2	中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	消費者サービス	25,000	1,469.70	36,742,687	1,391.01	34,775,362	4.31
3	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	15,000	1,964.23	29,463,585	2,020.55	30,308,378	3.75
4	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	1,300.28	26,005,722	1,391.47	27,829,548	3.45
5	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	23,000	1,223.75	28,146,326	1,198.60	27,567,855	3.41
6	中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	51,000	496.38	25,315,538	493.76	25,181,760	3.12
7	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,960	447.62	21,468,062	522.30	25,049,772	3.10
8	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	24,000	891.85	21,404,496	905.27	21,726,674	2.69
9	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	95,000	222.34	21,122,899	214.63	20,389,974	2.52
10	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	35,000	558.25	19,539,010	546.37	19,123,171	2.37
11	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	18,142.44	18,142,440	18,266.03	18,266,034	2.26
12	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	21,303	812.38	17,306,334	825.04	17,575,872	2.18
13	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	50,000	339.46	16,973,000	337.45	16,872,705	2.09
14	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	51,500	289.00	14,883,700	291.93	15,034,683	1.86
15	中国	株式	GOERTEK INC -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	278.97	13,948,720	293.63	14,681,645	1.82
16	中国	株式	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	食品・飲料・タバコ	21,000	641.88	13,479,648	674.29	14,160,111	1.75
17	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	1,365.55	13,655,550	1,319.57	13,195,736	1.63
18	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	22,000	596.67	13,126,918	599.30	13,184,626	1.63
19	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	140,000	87.48	12,248,334	91.80	12,853,190	1.59
20	中国	株式	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	各種金融	130,000	95.66	12,436,580	97.20	12,637,170	1.56
21	中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,000	267.71	13,385,525	246.88	12,344,000	1.53
22	中国	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	6,000	1,891.25	11,347,530	1,912.39	11,474,365	1.42
23	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	48,942	236.38	11,569,282	225.12	11,018,004	1.36
24	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	9,000	1,113.27	10,019,470	1,219.89	10,979,062	1.36
25	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	50,000	220.95	11,047,880	217.40	10,870,435	1.35
26	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	30,000	361.83	10,855,005	359.51	10,785,570	1.34
27	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	41,963	254.74	10,690,045	253.51	10,638,246	1.32
28	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	25,000	409.51	10,237,805	413.83	10,345,815	1.28
29	中国	株式	TONGYU COMMUNICATION INC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,000	401.02	10,025,642	404.42	10,110,507	1.25
30	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	3,500	2,729.56	9,553,485	2,764.43	9,675,536	1.20

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.12
		素材	4.59
		資本財	6.44
		運輸	3.41
		自動車・自動車部品	1.97
		耐久消費財・アパレル	5.88
		消費者サービス	4.31
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	9.37
		ヘルスケア機器・サービス	1.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.86
		銀行	14.29
		各種金融	5.88
		保険	6.26
		不動産	2.54
		ソフトウェア・サービス	2.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.45
		公益事業	0.96
		半導体・半導体製造装置	1.03
合計			91.67

(参考)中国A株コネクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,000	1,966.78	5,900,355	2,023.17	6,069,533	5.72
2	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	301	18,165.95	5,467,953	18,289.71	5,505,203	5.18
3	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	6,000	893.01	5,358,060	906.45	5,438,709	5.12
4	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	448.20	4,482,045	522.98	5,229,825	4.92
5	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	15,000	339.89	5,098,499	337.89	5,068,372	4.77
6	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	5,881	813.44	4,783,856	826.11	4,858,362	4.57
7	中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	消費者サービス	3,300	1,471.61	4,856,322	1,392.81	4,596,298	4.33
8	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	18,000	222.63	4,007,421	214.90	3,868,371	3.64
9	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	7,800	432.75	3,375,485	419.00	3,268,231	3.08
10	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	15,000	221.24	3,318,659	217.69	3,265,357	3.07
11	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	1,900	1,575.90	2,994,210	1,580.53	3,003,017	2.83
12	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	5,200	558.98	2,906,701	547.08	2,844,839	2.68
13	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	6,412.06	2,564,824	6,898.42	2,759,370	2.60
14	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	1,367.32	2,734,650	1,321.28	2,642,568	2.49
15	中国	株式	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	食品・飲料・タバコ	5,000	484.04	2,420,242	503.51	2,517,577	2.37
16	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	6,000	416.53	2,499,192	411.74	2,470,455	2.33
17	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	13,000	183.23	2,382,081	186.17	2,420,243	2.28
18	中国	株式	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	食品・飲料・タバコ	5,000	408.96	2,044,808	453.14	2,265,743	2.13
19	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	3,500	597.45	2,091,080	600.07	2,100,273	1.98
20	中国	株式	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	食品・飲料・タバコ	3,000	642.72	1,928,160	675.16	2,025,495	1.91
21	中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	268.05	2,144,460	247.20	1,977,600	1.86
22	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	8,000	236.69	1,893,552	225.41	1,803,324	1.70
23	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	4,000	410.04	1,640,172	414.36	1,657,476	1.56
24	中国	株式	JIAJIAYUE GROUP CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	4,000	406.95	1,627,812	388.25	1,553,034	1.46
25	中国	株式	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,100	732.02	1,537,244	736.96	1,547,626	1.46
26	中国	株式	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	各種金融	15,000	95.79	1,436,850	97.33	1,460,025	1.37
27	中国	株式	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	半導体・半導体製造装置	16,000	79.56	1,273,080	84.35	1,349,712	1.27
28	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	14,800	86.67	1,282,783	86.98	1,287,356	1.21
29	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	資本財	1,360	944.30	1,284,253	931.48	1,266,813	1.19
30	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	1,000	1,114.71	1,114,717	1,221.47	1,221,477	1.15

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.36
		素材	1.34
		資本財	9.37
		運輸	1.13
		耐久消費財・アパレル	10.80
		消費者サービス	4.33
		食品・生活必需品小売り	2.31
		食品・飲料・タバコ	25.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.86
		銀行	6.29
		各種金融	9.22
		不動産	4.02
		ソフトウェア・サービス	1.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.33
		公益事業	1.52
		半導体・半導体製造装置	2.27
合計			94.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

開示資料

決算