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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)

【提出】: 2018/01/19 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	137,455,257	3.5499	487,952,417	3.6338	499,484,912	79.18
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株コネクトマザーファンド	94,850,155	1.2252	116,210,409	1.2508	118,638,573	18.81

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合計	97.99

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	124,000	1,004.52	124,560,530	1,090.30	135,197,349	9.10
2	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	210,000	455.62	95,681,334	472.98	99,327,018	6.69
3	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,000	9,775.09	87,975,869	10,587.80	95,290,214	6.42
4	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	253,500	304.31	77,144,511	300.57	76,195,306	5.13
5	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	65,000	810.83	52,704,132	880.95	57,262,088	3.86
6	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	263,480	221.43	58,342,429	216.15	56,952,256	3.83
7	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	530,000	106.20	56,288,544	106.37	56,378,750	3.80
8	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	402,000	108.24	43,515,374	106.54	42,831,170	2.88
9	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	140,000	302.61	42,366,184	297.33	41,627,516	2.80
10	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	600,000	70.97	42,584,040	68.93	41,358,600	2.78
11	中国	株式	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	半導体・半導体製造装置	91,100	415.11	37,817,231	440.98	40,174,025	2.70
12	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	35,000	1,063.92	37,237,207	1,140.34	39,911,900	2.69
13	中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	306,355	126.11	38,636,942	125.94	38,584,800	2.60
14	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	360,000	86.12	31,003,632	104.67	37,682,280	2.54
15	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	150,000	249.85	37,478,040	249.51	37,426,980	2.52
16	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	32,000	990.39	31,692,601	1,092.00	34,944,102	2.35
17	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	70,000	445.24	31,167,024	493.23	34,526,772	2.32
18	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	500,000	65.18	32,593,300	63.65	31,827,400	2.14
19	中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	180,000	153.52	27,633,672	165.43	29,778,192	2.01
20	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	240,000	122.54	29,410,560	123.39	29,614,800	1.99
21	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,000	605.91	27,266,040	626.33	28,185,120	1.90
22	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	142,963	195.38	27,933,484	196.75	28,128,142	1.89
23	中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	90,000	273.68	24,631,344	288.82	25,994,646	1.75
24	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	保険	35,000	661.73	23,160,816	715.86	25,055,142	1.69
25	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	122,942	176.49	21,698,944	183.30	22,535,933	1.52
26	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	40,000	554.34	22,173,656	558.93	22,357,472	1.51
27	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	30,000	689.31	20,679,300	744.62	22,338,750	1.50
28	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	160,000	137.35	21,976,224	139.05	22,248,544	1.50
29	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	200,000	99.73	19,947,440	101.94	20,389,960	1.37
30	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	10,000	1,940.10	19,401,098	1,923.08	19,230,898	1.29

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.23
		素材	0.93
		資本財	1.59
		運輸	0.64
		自動車・自動車部品	2.08
		耐久消費財・アパレル	7.77
		食品・生活必需品小売り	2.01
		食品・飲料・タバコ	10.40
		銀行	35.24
		各種金融	6.45
		保険	13.14
		不動産	3.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.43
		公益事業	1.22
		半導体・半導体製造装置	2.70
合計			94.67

(参考)中国A株コネクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	35,600	153.70	5,471,748	165.62	5,896,385	4.97
2	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	2,900	1,942.38	5,632,930	1,925.34	5,583,514	4.71
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	42,700	122.68	5,238,778	123.54	5,275,158	4.45
4	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	10,800	456.16	4,926,536	473.54	5,114,249	4.31
5	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	10,000	445.76	4,457,664	493.81	4,938,192	4.16
6	中国	株式	NANFANG ZHONGJIN ENVIRONME-A	資本財	17,060	288.31	4,918,685	288.31	4,918,685	4.15
7	中国	株式	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	半導体・半導体製造装置	10,100	415.60	4,197,617	441.50	4,459,215	3.76
8	中国	株式	SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL -A	家庭用品・パーソナル用品	3,500	1,203.36	4,211,777	1,253.80	4,388,311	3.70
9	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	各種金融	13,000	358.01	4,654,135	335.85	4,366,159	3.68
10	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	86.22	3,448,896	104.79	4,191,840	3.53
11	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	22,000	176.70	3,887,505	183.52	4,037,457	3.40
12	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	60,000	65.26	3,915,792	63.72	3,823,776	3.22
13	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	6,700	510.17	3,418,190	553.11	3,705,893	3.12
14	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	4,900	695.40	3,407,472	735.95	3,606,192	3.04
15	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	11,500	304.67	3,503,765	300.92	3,460,654	2.92
16	中国	株式	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	資本財	9,900	337.22	3,338,494	346.76	3,432,964	2.89
17	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	30,800	108.37	3,337,931	106.67	3,285,448	2.77
18	中国	株式	HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	302.97	3,029,712	312.17	3,121,728	2.63
19	中国	株式	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	素材	23,700	128.65	3,049,052	131.37	3,113,668	2.62
20	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	4,000	690.12	2,760,480	745.50	2,982,000	2.51
21	中国	株式	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,300	519.72	2,754,516	562.14	2,979,393	2.51
22	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	11,500	250.14	2,876,692	249.80	2,872,773	2.42
23	中国	株式	EMEI SHAN TOURISM CO-A	消費者サービス	15,000	184.20	2,763,036	181.98	2,729,808	2.30
24	中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	ヘルスケア機器・サービス	5,800	428.21	2,483,648	450.70	2,614,106	2.20
25	中国	株式	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	資本財	14,400	173.63	2,500,382	171.93	2,475,844	2.09
26	中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	10,000	214.53	2,145,336	216.91	2,169,192	1.83
27	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	200	9,786.58	1,957,317	10,600.24	2,120,049	1.79
28	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	9,600	221.69	2,128,228	216.40	2,077,517	1.75
29	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	6,000	302.97	1,817,827	297.68	1,786,133	1.51
30	中国	株式	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	素材	11,200	156.76	1,755,802	154.04	1,725,266	1.45

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	5.91
		資本財	9.13
		運輸	3.04
		耐久消費財・アパレル	2.51
		消費者サービス	2.30
		食品・生活必需品小売り	4.97
		食品・飲料・タバコ	6.49
		家庭用品・パーソナル用品	3.70
		ヘルスケア機器・サービス	2.20
		銀行	19.42
		各種金融	7.61
		不動産	7.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.68
		半導体・半導体製造装置	6.88
合計			90.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)

開示資料

決算