有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)

【提出】: 2022/01/18 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株コネクトマザーファンド	61,572,646	2.2304	137,331,630	2.2131	136,266,422	51.57
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	23,160,256	5.4856	127,047,901	5.3985	125,030,642	47.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	5,700	10,532.21	60,033,637	10,797.95	61,548,367	7.48
2	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	10,500	4,614.74	48,454,774	4,703.30	49,384,658	6.00
3	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	6,700	5,167.79	34,624,247	5,476.87	36,695,029	4.46
4	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	32,738.87	32,738,871	32,463.05	32,463,054	3.94
5	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	5,000	6,347.71	31,738,566	6,450.67	32,253,390	3.92
6	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,240	2,498.36	33,078,309	2,387.39	31,609,104	3.84
7	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	55,000	595.02	32,726,423	574.39	31,591,855	3.84
8	中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	食品・飲料・タバコ	5,500	5,864.89	32,256,947	5,461.22	30,036,714	3.65
9	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	7,000	3,911.23	27,378,659	3,828.54	26,799,816	3.26
10	中国	株式	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	4,800	4,358.62	20,921,405	4,694.76	22,534,871	2.74
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	23,000	931.83	21,432,312	964.20	22,176,717	2.69
12	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	12,400	1,562.43	19,374,156	1,584.83	19,652,001	2.39
13	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,346	659.57	18,036,844	691.41	18,907,320	2.30
14	中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	17,500	949.80	16,621,513	1,007.41	17,629,820	2.14
15	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	13,303	1,210.50	16,103,314	1,211.39	16,115,142	1.96
16	中国	株式	SHANGHAI MICROPORT ENDOVAS-A	ヘルスケア機器・サービス	3,800	4,245.02	16,131,105	4,083.91	15,518,865	1.89
17	中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	素材	3,000	5,494.11	16,482,359	5,132.23	15,396,695	1.87
18	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	10,560	1,508.90	15,934,032	1,431.54	15,117,143	1.84
19	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,400	11,240.04	15,736,069	10,746.38	15,044,943	1.83
20	中国	株式	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	素材	30,000	513.93	15,418,035	489.57	14,687,145	1.78
21	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	半導体・半導体製造装置	13,416	1,216.72	16,323,603	1,068.05	14,329,079	1.74
22	中国	株式	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	素材	4,700	3,062.79	14,395,142	2,939.74	13,816,782	1.68
23	中国	株式	TONGWEI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	14,000	970.07	13,581,029	985.90	13,802,608	1.68
24	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	資本財	18,000	707.06	12,727,080	761.12	13,700,177	1.66
25	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	12,500	1,027.28	12,841,064	1,078.55	13,481,888	1.64
26	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	14,000	913.52	12,789,322	912.27	12,771,894	1.55
27	中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	15,000	832.24	12,483,655	813.75	12,206,388	1.48
28	中国	株式	GOERTEK INC -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,400	739.57	12,129,007	739.78	12,132,410	1.47
29	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	13,000	877.77	11,411,124	889.16	11,559,080	1.40
30	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	130,000	89.80	11,674,671	86.60	11,258,544	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.29
		資本財	14.93
		自動車・自動車部品	7.01
		耐久消費財・アパレル	1.96
		小売	6.00
		食品・飲料・タバコ	12.53
		ヘルスケア機器・サービス	7.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.67
		銀行	3.20
		各種金融	3.84
		保険	1.55
		不動産	0.50
		ソフトウェア・サービス	3.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.14
		半導体・半導体製造装置	10.34
合計			91.03

(参考)中国A株コネクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	1,200	10,501.46	12,601,760	10,800.08	12,960,101	9.51
2	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	1,700	5,229.62	8,890,356	5,477.94	9,312,511	6.83
3	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	1,800	4,615.64	8,308,168	4,704.22	8,467,608	6.21
4	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	201	32,745.31	6,581,808	32,469.44	6,526,358	4.79
5	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	10,940	595.14	6,510,864	574.51	6,285,144	4.61
6	中国	株式	IFLYTEK CO LTD - A	ソフトウェア・サービス	4,300	949.98	4,084,947	1,007.61	4,332,751	3.18
7	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	2,498.85	4,497,936	2,387.86	4,298,156	3.15
8	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	2,700	1,562.73	4,219,397	1,585.15	4,279,907	3.14
9	中国	株式	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	900	4,367.70	3,930,932	4,695.68	4,226,120	3.10
10	中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	素材	800	5,495.20	4,396,161	5,133.24	4,106,593	3.01
11	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,799	659.70	3,825,650	691.54	4,010,280	2.94
12	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	3,912.00	3,912,007	3,829.29	3,829,299	2.81
13	中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	4,600	832.59	3,829,939	813.91	3,744,029	2.75
14	中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	1,100	2,852.98	3,138,285	3,041.52	3,345,678	2.46
15	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	11,242.26	3,372,679	10,748.50	3,224,551	2.37
16	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,750	1,028.96	2,829,641	1,078.76	2,966,599	2.18
17	中国	株式	TONGWEI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,000	970.26	2,910,794	986.09	2,958,284	2.17
18	中国	株式	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	素材	1,000	3,045.08	3,045,083	2,940.31	2,940,319	2.16
19	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	4,000	675.89	2,703,579	724.98	2,899,944	2.13
20	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	6,000	455.33	2,732,037	475.26	2,851,564	2.09
21	中国	株式	GOERTEK INC -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,800	735.12	2,793,473	739.92	2,811,722	2.06
22	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	2,281	1,210.74	2,761,699	1,211.62	2,763,728	2.03
23	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	1,880	1,509.20	2,837,299	1,431.82	2,691,839	1.98
24	中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	半導体・半導体製造装置	400	6,407.96	2,563,186	6,678.90	2,671,562	1.96
25	中国	株式	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	素材	5,000	514.03	2,570,178	489.66	2,448,339	1.80
26	中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	半導体・半導体製造装置	800	2,611.79	2,089,439	2,922.35	2,337,884	1.72
27	中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	1,200	1,732.90	2,079,491	1,885.39	2,262,468	1.66
28	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	4,500	444.66	2,001,004	440.22	1,980,994	1.45
29	中国	株式	WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	資本財	300	5,858.76	1,757,628	5,167.03	1,550,111	1.14
30	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	1,600	932.02	1,491,237	964.39	1,543,032	1.13

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.87
		資本財	15.08
		自動車・自動車部品	8.49
		耐久消費財・アパレル	4.12
		小売	6.21
		食品・飲料・タバコ	11.90
		ヘルスケア機器・サービス	2.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.52
		銀行	1.13
		各種金融	6.07
		ソフトウェア・サービス	5.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.98
		半導体・半導体製造装置	12.56
合計			94.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)

開示資料

決算