有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:23
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	45,498,777	3.8239	173,982,773	3.6608	166,561,922	56.38
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株コネクトマザーファンド	94,850,155	1.2528	118,828,274	1.1960	113,440,785	38.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.77
合計	94.77

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	資本財	32,920	856.02	28,180,356	1,289.92	42,464,298	4.63
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	30,000	1,087.97	32,639,388	1,382.77	41,483,160	4.52
3	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	33,000	875.09	28,878,049	1,134.90	37,451,733	4.08
4	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	資本財	195,000	172.35	33,608,696	184.36	35,952,072	3.92
5	中国	株式	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	各種金融	180,000	156.70	28,207,541	190.67	34,320,600	3.74
6	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,000	11,654.28	23,308,576	15,790.29	31,580,589	3.44
7	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	80,000	290.97	23,278,320	389.63	31,170,400	3.40
8	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	130,000	129.48	16,833,674	203.10	26,403,650	2.88
9	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	125,000	132.80	16,600,725	196.97	24,621,300	2.68
10	中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	50,000	536.55	26,827,902	484.96	24,248,250	2.64
11	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	71,500	256.49	18,339,220	319.16	22,820,297	2.49
12	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	35,000	484.30	16,950,563	587.42	20,560,029	2.24
13	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	180,000	90.85	16,354,512	95.00	17,100,612	1.86
14	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	37,200	264.78	9,849,912	446.83	16,622,113	1.81
15	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	74,942	185.19	13,879,153	220.51	16,525,760	1.80
16	中国	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	10,000	1,437.02	14,370,238	1,609.91	16,099,180	1.75
17	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	409.69	12,290,754	536.19	16,085,916	1.75
18	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	資本財	154,000	84.06	12,945,332	103.12	15,881,650	1.73
19	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-A	エネルギー	125,000	141.78	17,723,204	124.51	15,564,475	1.70
20	中国	株式	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	491.10	14,733,206	518.78	15,563,646	1.70
21	中国	株式	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	食品・飲料・タバコ	35,000	359.15	12,570,435	439.86	15,395,359	1.68
22	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	40,000	280.20	11,208,080	376.69	15,067,904	1.64
23	中国	株式	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	各種金融	130,000	115.45	15,009,258	113.40	14,742,936	1.61
24	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	30,000	357.46	10,723,944	487.28	14,618,586	1.59
25	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	10,000	844.41	8,444,194	1,438.64	14,386,466	1.57
26	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	230,000	62.83	14,452,786	62.00	14,262,116	1.55
27	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	68,480	172.10	11,785,435	191.33	13,102,497	1.43
28	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	20,000	566.70	11,334,088	654.91	13,098,200	1.43
29	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	200,000	59.85	11,970,760	64.49	12,899,240	1.41
30	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	130,000	104.61	13,600,574	95.00	12,350,442	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.04
		素材	6.49
		資本財	19.42
		運輸	4.08
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	1.82
		メディア・娯楽	1.10
		食品・飲料・タバコ	7.61
		ヘルスケア機器・サービス	1.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.27
		銀行	17.67
		各種金融	9.99
		保険	6.00
		不動産	3.39
		ソフトウェア・サービス	3.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.75
		公益事業	3.01
		半導体・半導体製造装置	0.75
合計			97.15

(参考)中国A株コネクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	30,000	161.16	4,835,039	229.16	6,874,893	6.06
2	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	資本財	4,800	857.74	4,117,160	1,289.14	6,187,901	5.45
3	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	15,000	278.37	4,175,640	389.39	5,840,925	5.15
4	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	4,000	806.95	3,227,836	1,437.77	5,751,116	5.07
5	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	4,900	874.56	4,285,367	1,134.21	5,557,661	4.90
6	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	438.01	3,942,119	535.87	4,822,864	4.25
7	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	9,000	357.24	3,215,243	486.99	4,382,931	3.86
8	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	20,000	135.87	2,717,480	196.85	3,937,032	3.47
9	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	7,800	415.41	3,240,198	504.55	3,935,541	3.47
10	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	11,500	256.33	2,947,886	318.97	3,668,184	3.23
11	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	資本財	19,000	173.98	3,305,715	184.25	3,500,910	3.09
12	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	201	13,032.71	2,619,575	15,780.77	3,171,935	2.80
13	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	11,000	262.30	2,885,334	277.54	3,053,022	2.69
14	中国	株式	HUADIAN POWER INTL CORP-A	公益事業	40,000	63.13	2,525,268	72.41	2,896,436	2.55
15	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	12,000	185.08	2,221,043	220.38	2,644,572	2.33
16	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	1,300	1,969.80	2,560,748	1,967.35	2,557,563	2.25
17	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	3,000	813.23	2,439,713	851.86	2,555,591	2.25
18	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	3,066.27	1,533,139	5,004.14	2,502,070	2.21
19	中国	株式	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	食品・飲料・タバコ	5,000	282.64	1,413,222	476.38	2,381,938	2.10
20	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	25,000	104.55	2,613,917	94.94	2,373,652	2.09
21	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	5,000	274.56	1,372,842	446.56	2,232,807	1.97
22	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-A	公益事業	20,000	109.69	2,193,868	110.52	2,210,438	1.95
23	中国	株式	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	食品・飲料・タバコ	5,000	370.62	1,853,116	439.60	2,198,010	1.94
24	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	3,600	484.00	1,742,435	587.07	2,113,470	1.86
25	中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	11,000	153.60	1,689,643	180.61	1,986,743	1.75
26	中国	株式	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	各種金融	15,000	116.87	1,753,155	113.33	1,700,082	1.50
27	中国	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	1,000	1,351.44	1,351,449	1,608.94	1,608,947	1.42
28	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	12,700	115.65	1,468,864	121.45	1,542,518	1.36
29	中国	株式	FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	549.20	1,647,618	510.68	1,532,062	1.35
30	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	14,800	94.61	1,400,297	103.23	1,527,820	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.09
		素材	4.12
		資本財	14.52
		運輸	4.90
		耐久消費財・アパレル	4.08
		食品・生活必需品小売り	0.47
		食品・飲料・タバコ	12.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.21
		銀行	10.00
		各種金融	12.71
		不動産	6.19
		ソフトウェア・サービス	6.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.09
		公益事業	7.19
		半導体・半導体製造装置	0.99
合計			96.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算