有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)

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【提出】: 2021/07/16 9:33
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株コネクトマザーファンド	72,868,373	2.0584	149,998,335	2.1329	155,420,952	50.15
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	26,947,084	5.4518	146,910,113	5.6374	151,911,491	49.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	素材	71,500	721.34	51,576,088	976.45	69,816,352	7.53
2	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	13,000	4,947.36	64,315,702	5,227.06	67,951,794	7.33
3	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,000	4,059.09	36,531,821	4,876.36	43,887,303	4.73
4	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	80,000	457.48	36,598,861	534.12	42,730,113	4.61
5	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	28,560	1,279.14	36,532,266	1,469.81	41,977,950	4.53
6	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	5,000	6,266.00	31,330,026	7,601.74	38,008,712	4.10
7	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	29,207.66	29,207,669	34,132.21	34,132,210	3.68
8	中国	株式	APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,000	380.84	24,754,932	507.00	32,955,482	3.55
9	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	35,000	673.25	23,564,054	897.45	31,410,878	3.39
10	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	24,000	1,368.24	32,837,910	1,243.43	29,842,355	3.22
11	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,346	997.50	45,232,980	618.34	28,039,559	3.02
12	中国	株式	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	18,000	1,039.61	18,713,121	1,404.79	25,286,363	2.73
13	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	6,266.00	18,798,016	8,355.68	25,067,053	2.70
14	中国	株式	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,500	3,043.39	13,695,264	4,279.74	19,258,870	2.08
15	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	130,000	87.81	11,416,481	122.28	15,897,462	1.71
16	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	50,000	268.49	13,424,747	307.06	15,353,397	1.66
17	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	10,303	1,393.89	14,361,287	1,405.30	14,478,839	1.56
18	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	30,000	462.87	13,886,276	469.78	14,093,458	1.52
19	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	58,942	272.03	16,034,123	238.84	14,078,258	1.52
20	中国	株式	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	半導体・半導体製造装置	20,000	517.78	10,355,753	647.65	12,953,113	1.40
21	中国	株式	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	半導体・半導体製造装置	7,000	1,805.16	12,636,167	1,815.12	12,705,841	1.37
22	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	1,532.98	13,796,834	1,387.11	12,484,005	1.35
23	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,200	1,816.29	7,628,457	2,695.05	11,319,235	1.22
24	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	15,000	592.91	8,893,685	711.49	10,672,422	1.15
25	中国	株式	SOBUTE NEW MATERIALS CO LTD	素材	20,000	476.01	9,520,285	522.67	10,453,448	1.13
26	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	6,000	1,197.32	7,183,973	1,585.02	9,510,179	1.03
27	中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	27,800	434.91	12,090,627	332.16	9,234,205	1.00
28	中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	自動車・自動車部品	40,000	175.34	7,013,884	183.09	7,323,815	0.79
29	中国	株式	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	メディア・娯楽	20,000	571.18	11,423,669	365.85	7,317,077	0.79
30	中国	株式	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	2,936.43	7,341,079	2,807.40	7,018,515	0.76

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.11
		素材	9.92
		資本財	13.17
		運輸	0.36
		自動車・自動車部品	1.61
		耐久消費財・アパレル	2.32
		メディア・娯楽	1.08
		小売	7.33
		食品・生活必需品小売り	0.42
		食品・飲料・タバコ	13.89
		ヘルスケア機器・サービス	4.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.58
		銀行	5.70
		各種金融	2.15
		保険	3.22
		不動産	3.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.23
		公益事業	0.26
		半導体・半導体製造装置	4.52
合計			89.01

(参考)中国A株コネクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	素材	13,000	746.15	9,700,038	977.50	12,707,598	8.18
2	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	1,800	4,832.54	8,698,580	5,232.70	9,418,876	6.06
3	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	5,500	1,264.40	6,954,249	1,586.74	8,727,083	5.62
4	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	16,000	457.98	7,327,681	534.70	8,555,257	5.50
5	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,500	4,063.47	6,095,216	4,881.63	7,322,454	4.71
6	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	201	29,239.22	5,877,085	34,169.08	6,867,987	4.42
7	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	4,581	1,452.88	6,655,656	1,406.82	6,444,650	4.15
8	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	4,180	1,280.52	5,352,586	1,471.40	6,150,470	3.96
9	中国	株式	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	4,000	1,040.74	4,162,964	1,406.31	5,625,263	3.62
10	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600	6,272.77	3,763,666	8,364.71	5,018,828	3.23
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	5,200	673.98	3,504,727	898.42	4,671,801	3.01
12	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,299	984.65	7,187,020	619.01	4,518,191	2.91
13	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	14,000	268.78	3,762,991	307.39	4,303,596	2.77
14	中国	株式	APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	381.25	3,050,053	507.55	4,060,442	2.61
15	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	1,818.26	2,727,393	2,697.96	4,046,952	2.60
16	中国	株式	TONGWEI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	5,500	581.25	3,196,890	574.49	3,159,742	2.03
17	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	7,000	516.82	3,617,807	401.15	2,808,079	1.81
18	中国	株式	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	半導体・半導体製造装置	1,500	1,766.32	2,649,489	1,817.08	2,725,622	1.75
19	中国	株式	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	半導体・半導体製造装置	4,000	518.34	2,073,389	648.35	2,593,422	1.67
20	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	400	5,839.64	2,335,858	6,407.50	2,563,002	1.65
21	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	8,000	272.32	2,178,609	239.10	1,912,859	1.23
22	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	10,000	248.71	2,487,190	186.66	1,866,657	1.20
23	中国	株式	DARE POWER DEKOR HOME CO L-A	資本財	7,500	269.42	2,020,699	238.77	1,790,776	1.15
24	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	資本財	2,500	591.52	1,478,824	686.29	1,715,739	1.10
25	中国	株式	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	素材	12,000	86.67	1,040,067	138.77	1,665,321	1.07
26	中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	9,000	160.48	1,444,402	179.58	1,616,251	1.04
27	中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	234.72	1,643,063	218.02	1,526,207	0.98
28	中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	半導体・半導体製造装置	500	2,876.20	1,438,102	2,862.88	1,431,441	0.92
29	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	2,000	593.55	1,187,106	712.26	1,424,527	0.92
30	中国	株式	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	2,939.60	1,469,803	2,810.44	1,405,220	0.90

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.23
		素材	9.25
		資本財	17.61
		運輸	0.53
		耐久消費財・アパレル	5.51
		メディア・娯楽	1.28
		小売	6.06
		食品・生活必需品小売り	0.84
		食品・飲料・タバコ	17.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.33
		銀行	3.92
		各種金融	3.73
		不動産	1.84
		ソフトウェア・サービス	0.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.70
		公益事業	0.40
		半導体・半導体製造装置	9.96
合計			95.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)

開示資料

決算