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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)

【提出】: 2019/01/18 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	72,847,438	2.8923	210,696,645	2.7935	203,499,318	68.53
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株コネクトマザーファンド	94,850,155	0.9329	88,485,709	0.9142	86,712,011	29.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.73
合計	97.73

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	50,000	828.13	41,406,659	759.66	37,983,360	4.35
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	36,000	1,066.98	38,411,323	1,021.12	36,760,608	4.21
3	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	56,000	655.27	36,695,568	590.72	33,080,645	3.79
4	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	65,000	474.95	30,872,049	460.97	29,963,115	3.43
5	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	55,000	555.76	30,567,174	500.80	27,544,440	3.15
6	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	資本財	165,000	168.29	27,768,015	165.52	27,311,922	3.13
7	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	45,000	628.12	28,265,571	601.62	27,072,900	3.10
8	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	101,500	251.54	25,531,534	260.48	26,439,248	3.03
9	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	33,000	858.20	28,320,692	777.22	25,648,524	2.94
10	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,000	10,894.20	32,682,600	8,520.24	25,560,720	2.93
11	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	190,000	128.59	24,433,402	125.36	23,819,274	2.73
12	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	資本財	27,000	756.41	20,423,210	845.68	22,833,430	2.61
13	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,100	920.31	21,259,299	949.09	21,924,122	2.51
14	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	102,942	181.62	18,696,758	200.16	20,604,932	2.36
15	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	200,000	102.60	20,520,120	102.60	20,520,120	2.35
16	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	26,500	967.30	25,633,646	772.18	20,462,966	2.34
17	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-A	公益事業	190,000	107.64	20,451,828	101.95	19,370,538	2.22
18	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	150,000	126.99	19,048,590	122.76	18,414,450	2.11
19	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	13,000	1,885.34	24,509,511	1,378.84	17,925,024	2.05
20	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	98,480	168.77	16,621,336	178.04	17,534,068	2.01
21	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-A	エネルギー	125,000	139.04	17,381,140	134.30	16,788,450	1.92
22	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	180,000	89.10	16,038,864	91.54	16,477,884	1.89
23	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	資本財	184,000	82.43	15,168,629	85.36	15,707,160	1.80
24	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	35,000	457.88	16,025,856	445.84	15,604,722	1.79
25	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	40,000	350.56	14,022,624	385.19	15,407,976	1.76
26	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	389.31	15,572,557	383.73	15,349,440	1.76
27	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	57,200	262.11	14,992,760	268.12	15,336,887	1.76
28	中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	27,000	627.45	16,941,244	556.09	15,014,484	1.72
29	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	152,000	92.84	14,112,379	97.56	14,829,120	1.70
30	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	230,000	61.62	14,173,842	62.43	14,360,832	1.64

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.27
		素材	4.13
		資本財	14.13
		運輸	2.94
		自動車・自動車部品	1.79
		耐久消費財・アパレル	7.53
		食品・飲料・タバコ	9.45
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.51
		銀行	20.40
		保険	5.54
		不動産	4.12
		ソフトウェア・サービス	5.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.67
		公益事業	4.84
合計			92.88

(参考)中国A株コネクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	12,000	350.13	4,201,613	384.72	4,616,707	5.32
2	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	22,000	181.40	3,990,818	199.91	4,398,117	5.07
3	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	4,900	857.14	4,200,022	776.27	3,803,733	4.39
4	中国	株式	HUADIAN POWER INTL CORP-A	公益事業	55,000	61.87	3,403,092	64.96	3,572,800	4.12
5	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	13,200	261.78	3,455,612	267.79	3,534,928	4.08
6	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	400	10,880.80	4,352,320	8,509.76	3,403,904	3.93
7	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	28,700	113.35	3,253,295	115.79	3,323,208	3.83
8	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-A	公益事業	30,000	107.50	3,225,264	101.82	3,054,744	3.52
9	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	4,000	790.88	3,163,552	758.73	3,034,931	3.50
10	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	30,800	92.73	2,856,096	97.44	3,001,152	3.46
11	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	11,500	251.23	2,889,177	260.16	2,991,895	3.45
12	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	資本財	17,000	168.08	2,857,428	165.32	2,810,494	3.24
13	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	11,000	257.07	2,827,871	253.66	2,790,357	3.22
14	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	7,800	407.13	3,175,667	347.04	2,706,981	3.12
15	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	25,000	102.47	2,561,860	102.47	2,561,860	2.95
16	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	1,600	1,883.02	3,012,845	1,377.15	2,203,443	2.54
17	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	資本財	2,400	755.48	1,813,164	844.64	2,027,142	2.34
18	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	15,000	127.15	1,907,388	125.21	1,878,156	2.17
19	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	3,000	654.47	1,963,416	589.99	1,769,998	2.04
20	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	6,000	249.77	1,498,627	280.95	1,685,712	1.94
21	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	3,600	474.37	1,707,733	460.40	1,657,454	1.91
22	中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	11,000	150.54	1,655,992	150.38	1,654,206	1.91
23	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	389.84	1,559,383	383.26	1,533,056	1.77
24	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	10,000	126.83	1,268,344	122.61	1,226,120	1.41
25	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	2,000	627.35	1,254,702	600.88	1,201,760	1.39
26	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	4,000	274.45	1,097,824	285.82	1,143,296	1.32
27	中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	2,000	609.81	1,219,624	555.40	1,110,816	1.28
28	中国	株式	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	素材	11,200	104.58	1,171,359	97.11	1,087,690	1.25
29	中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	8,600	122.44	1,053,066	118.55	1,019,547	1.18
30	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	16,000	61.54	984,794	62.36	997,786	1.15

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.95
		素材	3.16
		資本財	13.24
		運輸	4.39
		耐久消費財・アパレル	4.39
		食品・生活必需品小売り	1.18
		食品・飲料・タバコ	9.59
		ヘルスケア機器・サービス	1.28
		銀行	15.12
		各種金融	1.94
		不動産	10.40
		ソフトウェア・サービス	3.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.77
		公益事業	10.86
合計			83.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)

開示資料

決算