有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

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【提出】: 2018/07/20 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	100,422,615	3.5394	355,435,803	3.5628	357,785,692	75.29
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株コネクトマザーファンド	94,850,155	1.1699	110,965,196	1.1873	112,615,589	23.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	77,000	1,018.68	78,438,760	1,089.45	83,887,742	7.51
2	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	135,000	462.05	62,376,777	497.08	67,106,880	6.01
3	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	62,000	839.86	52,071,715	887.16	55,004,168	4.92
4	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	44,500	1,209.30	53,814,119	1,192.66	53,073,637	4.75
5	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	151,500	308.60	46,754,233	278.05	42,125,878	3.77
6	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	45,000	708.65	31,889,363	786.71	35,401,986	3.17
7	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	100,000	307.26	30,726,022	323.45	32,345,240	2.90
8	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	158,480	224.55	35,587,096	199.69	31,648,171	2.83
9	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	280,000	107.70	30,156,672	102.69	28,755,160	2.57
10	中国	株式	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	資本財	400,000	74.62	29,848,638	69.55	27,823,120	2.49
11	中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	180,000	155.68	28,023,336	154.13	27,743,724	2.48
12	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	631.91	25,276,773	655.88	26,235,200	2.35
13	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	232,000	109.77	25,467,476	105.80	24,546,482	2.20
14	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	102,942	185.52	19,098,336	234.56	24,146,425	2.16
15	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,000	9,912.93	19,825,872	11,706.25	23,412,500	2.10
16	中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	78,000	277.54	21,648,182	299.97	23,398,346	2.09
17	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	200,000	101.14	20,228,720	116.50	23,301,000	2.09
18	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	350,000	66.10	23,137,030	65.41	22,895,390	2.05
19	中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,000	1,697.08	22,062,085	1,637.80	21,291,418	1.91
20	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	160,000	124.27	19,883,520	127.89	20,463,456	1.83
21	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	300,000	71.97	21,592,260	65.41	19,624,620	1.76
22	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	10,000	1,967.46	19,674,674	1,911.54	19,115,450	1.71
23	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,000	1,193.43	15,514,697	1,445.87	18,796,313	1.68
24	中国	株式	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	素材	30,000	687.70	20,631,157	623.08	18,692,580	1.67
25	中国	株式	TSINGHUA UNISPLENDOUR CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,000	1,271.48	17,800,774	1,277.75	17,888,609	1.60
26	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	87,963	198.14	17,429,412	197.10	17,338,317	1.55
27	中国	株式	CRRC CORP LTD-A	資本財	100,000	199.89	19,989,510	165.00	16,500,560	1.48
28	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	30,000	562.15	16,864,746	544.89	16,346,946	1.46
29	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	30,000	580.19	17,405,901	503.99	15,119,760	1.35
30	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	110,000	139.28	15,321,702	132.55	14,581,248	1.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.61
		素材	1.93
		資本財	4.74
		運輸	0.94
		自動車・自動車部品	1.87
		耐久消費財・アパレル	11.21
		食品・生活必需品小売り	2.48
		食品・飲料・タバコ	9.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.59
		銀行	26.47
		各種金融	2.90
		保険	9.18
		不動産	3.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.81
		公益事業	2.27
		半導体・半導体製造装置	0.78
合計			89.59

(参考)中国A株コネクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	9,000	750.58	6,755,235	788.07	7,092,704	6.30
2	中国	株式	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	素材	3,600	1,911.81	6,882,516	1,821.50	6,557,405	5.82
3	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	2,900	1,970.88	5,715,573	1,914.86	5,553,116	4.93
4	中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	35,600	155.95	5,552,026	154.39	5,496,629	4.88
5	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	42,700	124.48	5,315,637	128.11	5,470,677	4.86
6	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	10,800	462.85	4,998,816	497.95	5,377,882	4.78
7	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	22,000	179.29	3,944,540	234.97	5,169,364	4.59
8	中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	20,000	281.88	5,637,711	243.78	4,875,780	4.33
9	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	400	10,878.85	4,351,543	11,726.59	4,690,639	4.17
10	中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	1,709.15	4,272,876	1,640.64	4,101,620	3.64
11	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	4,900	705.60	3,457,464	812.63	3,981,887	3.54
12	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	60,000	66.22	3,973,242	65.52	3,931,746	3.49
13	中国	株式	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	運輸	19,979	207.60	4,147,767	177.22	3,540,728	3.14
14	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	30,800	109.96	3,386,903	105.98	3,264,421	2.90
15	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	11,500	309.14	3,555,170	278.54	3,203,232	2.84
16	中国	株式	HUANENG POWER INTL INC-A	公益事業	30,000	112.68	3,380,455	106.16	3,184,818	2.83
17	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	5,200	542.68	2,821,940	594.43	3,091,037	2.74
18	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	5,000	452.30	2,261,532	492.76	2,463,825	2.19
19	中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	ヘルスケア機器・サービス	5,800	434.49	2,520,087	396.80	2,301,472	2.04
20	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	2,200	1,075.32	2,365,718	1,022.70	2,249,948	2.00
21	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	8,000	284.45	2,275,602	276.64	2,213,120	1.97
22	中国	株式	HANGZHOU CENTURY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,000	201.95	2,019,517	217.85	2,178,540	1.93
23	中国	株式	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	素材	11,200	159.06	1,781,562	183.96	2,060,415	1.83
24	中国	株式	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	7,500	311.49	2,336,242	270.24	2,026,820	1.80
25	中国	株式	ZHEJIANG MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	252.52	2,020,200	248.45	1,987,658	1.76
26	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	6,000	307.41	1,844,498	324.01	1,944,088	1.73
27	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	9,600	224.94	2,159,452	200.04	1,920,435	1.71
28	中国	株式	BEIJING ORIENT LANDSCAPE-A	資本財	5,000	326.88	1,634,420	325.57	1,627,853	1.45
29	中国	株式	HUADIAN POWER INTL CORP-A	公益事業	20,000	67.94	1,358,929	58.78	1,175,720	1.04
30	中国	株式	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	資本財	1,000	1,145.59	1,145,591	1,089.61	1,089,616	0.97

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	11.98
		資本財	2.81
		運輸	6.68
		耐久消費財・アパレル	6.30
		食品・生活必需品小売り	4.88
		食品・飲料・タバコ	9.10
		ヘルスケア機器・サービス	2.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.41
		銀行	20.57
		各種金融	1.73
		不動産	7.25
		ソフトウェア・サービス	3.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.59
		公益事業	5.84
		半導体・半導体製造装置	2.74
合計			93.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

開示資料

決算