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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)

【提出】: 2017/01/18 9:38
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	265,598,985	2.3675	628,817,383	2.3861	633,745,738	93.12

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.12
合計	93.12

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	215,000	528.14	113,551,348	534.17	114,848,507	6.49
2	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	600,000	143.71	86,229,780	144.02	86,415,420	4.88
3	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	260,000	276.75	71,957,158	276.91	71,997,380	4.07
4	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	280,000	245.19	68,655,860	251.69	70,475,132	3.98
5	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	273,500	249.37	68,204,445	251.69	68,839,102	3.89
6	中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	435,296	142.47	62,020,408	144.95	63,097,853	3.56
7	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	900,000	67.91	61,121,970	68.68	61,818,120	3.49
8	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	220,000	255.10	56,122,066	260.05	57,211,154	3.23
9	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	219,600	252.00	55,340,583	252.00	55,340,583	3.13
10	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	11,000	4,725.77	51,983,532	4,904.76	53,952,399	3.05
11	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	600,000	86.47	51,886,380	87.40	52,443,300	2.96
12	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	80,000	647.26	51,781,184	655.30	52,424,736	2.96
13	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	80,000	520.41	41,632,864	546.55	43,724,408	2.47
14	中国	株式	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,000	412.12	44,509,046	394.33	42,587,672	2.41
15	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	800,000	52.44	41,954,640	52.75	42,202,160	2.38
16	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	100,000	406.08	40,608,750	413.97	41,397,720	2.34
17	中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	商業・専門サービス	136,924	287.43	39,356,421	284.80	38,996,325	2.20
18	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	140,000	273.50	38,291,344	270.41	37,858,184	2.14
19	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	100,000	360.29	36,029,630	361.68	36,168,860	2.04
20	中国	株式	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	半導体・半導体製造装置	169,600	188.73	32,009,286	187.49	31,799,389	1.80
21	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	222,942	141.85	31,626,530	141.85	31,626,530	1.79
22	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	350,000	80.13	28,047,110	81.37	28,480,270	1.61
23	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	320,000	77.19	24,702,496	77.50	24,801,504	1.40
24	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	各種金融	80,000	287.74	23,019,360	310.01	24,801,504	1.40
25	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	資本財	220,000	107.98	23,755,732	111.84	24,606,582	1.39
26	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	172,963	140.31	24,268,940	141.85	24,536,514	1.39
27	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	500,000	48.57	24,287,900	49.03	24,519,950	1.39
28	中国	株式	SHENZHEN O-FILM TECH CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	598.99	23,959,936	593.58	23,743,356	1.34
29	中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	150,000	156.71	23,506,665	157.79	23,669,100	1.34
30	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	390.15	23,409,204	385.35	23,121,462	1.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.98
		資本財	5.84
		商業・専門サービス	2.20
		自動車・自動車部品	5.56
		耐久消費財・アパレル	4.84
		メディア	0.63
		食品・飲料・タバコ	6.93
		家庭用品・パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・サービス	0.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.67
		銀行	33.48
		各種金融	8.61
		保険	9.45
		不動産	3.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.65
		公益事業	1.03
		半導体・半導体製造装置	1.80
合計			92.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)

開示資料

決算