有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)

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【提出】: 2016/07/15 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	431,619,050	2.4551	1,059,667,929	2.4513	1,058,027,777	96.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.83
合計	96.83

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	280,000	585.23	163,866,780	544.87	152,563,992	6.38
2	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	400,000	307.73	123,094,320	301.99	120,797,280	5.05
3	中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	646,080	148.12	95,700,794	177.17	114,469,935	4.79
4	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	264,000	228.85	60,418,908	412.62	108,932,393	4.56
5	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	373,500	255.71	95,509,403	272.77	101,880,902	4.26
6	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	150,000	711.40	106,711,020	675.76	101,365,335	4.24
7	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	336,000	268.55	90,233,136	301.65	101,356,214	4.24
8	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	600,000	144.74	86,848,380	158.59	95,158,260	3.98
9	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	190,878	540.48	103,165,742	465.99	88,948,213	3.72
10	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	300,000	333.99	100,199,290	280.54	84,162,870	3.52
11	中国	株式	ZHEJIANG HUACE FILM & TV-A	メディア	189,883	441.34	83,804,500	431.03	81,845,801	3.42
12	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	1,100,000	76.00	83,605,500	72.28	79,518,120	3.33
13	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	462,942	145.59	67,400,559	153.86	71,231,913	2.98
14	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	1,250,000	53.03	66,293,250	52.69	65,871,000	2.76
15	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	220,000	276.46	60,821,689	259.76	57,149,004	2.39
16	中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	商業・専門サービス	79,913	737.92	58,969,729	692.82	55,365,948	2.32
17	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	600,000	107.75	64,654,920	91.03	54,622,260	2.29
18	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	950,000	66.03	62,737,905	56.58	53,752,425	2.25
19	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	269,136	191.19	51,457,404	178.52	48,048,124	2.01
20	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	11,000	3,411.27	37,524,006	4,136.02	45,496,255	1.90
21	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	160,000	308.24	49,318,800	269.05	43,049,232	1.80
22	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	資本財	150,000	269.05	40,358,655	263.99	39,598,605	1.66
23	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	70,000	464.47	32,513,250	523.25	36,627,654	1.53
24	中国	株式	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	半導体・半導体製造装置	106,000	378.15	40,084,379	328.67	34,840,016	1.46
25	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-A	エネルギー	270,000	151.50	40,905,891	127.18	34,339,059	1.44
26	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	120,000	232.01	27,841,901	241.86	29,023,776	1.21
27	中国	株式	JOEONE CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	100,000	252.48	25,248,340	276.15	27,615,150	1.16
28	中国	株式	DALIAN REFRIGERATION CO -A	資本財	93,000	240.78	22,393,429	255.03	23,718,627	0.99
29	中国	株式	NANFANG ZHONGJIN ENVIRONME-A	資本財	30,000	587.10	17,613,151	706.17	21,185,127	0.89
30	中国	株式	WUXI LITTLE SWAN CO-A	耐久消費財・アパレル	40,000	336.78	13,471,464	523.92	20,957,112	0.88

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.44
		素材	1.80
		資本財	10.13
		商業・専門サービス	2.32
		自動車・自動車部品	1.80
		耐久消費財・アパレル	5.29
		消費者サービス	0.31
		メディア	3.75
		食品・飲料・タバコ	2.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.73
		銀行	36.18
		各種金融	5.91
		保険	11.09
		不動産	7.54
		ソフトウェア・サービス	1.51
		公益事業	0.69
		半導体・半導体製造装置	1.46
合計			94.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)

開示資料

決算