有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

【提出】: 2014/07/18 9:30
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
中国A株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	465,819,579	1.4014	652,799,559	1.3630	634,912,086	96.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.23
合計	96.23

(参考)中国A株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	YONYOU SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	468,000	238.50	111,621,797	248.58	116,337,967	4.62
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP-A	食品・飲料・タバコ	206,973	662.65	137,152,115	560.05	115,915,270	4.60
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION-A	エネルギー	1,224,200	80.30	98,310,000	83.24	101,904,734	4.04
中国	株式	HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	673,948	115.65	77,948,152	142.70	96,172,649	3.82
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	耐久消費財・アパレル	191,000	439.83	84,007,530	503.36	96,141,951	3.82
中国	株式	GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	254,960	318.73	81,265,469	326.77	83,315,166	3.31
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	335,000	267.05	89,464,839	245.00	82,075,536	3.26
中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	300,000	264.22	79,266,392	271.88	81,564,030	3.24
中国	株式	MARKOR INTERNATIONAL FURNITURE CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	700,000	109.14	76,400,100	95.94	67,163,670	2.67
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF C-A	保険	100,000	581.71	58,171,590	651.27	65,127,420	2.59
中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	348.52	69,704,357	292.73	58,546,260	2.32
中国	株式	FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	209,913	303.56	63,722,198	273.02	57,310,531	2.27
中国	株式	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPME-A	食品・飲料・タバコ	102,000	757.08	77,222,329	560.21	57,141,736	2.27
中国	株式	GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE-A	耐久消費財・アパレル	110,000	565.16	62,167,672	503.36	55,369,710	2.20
中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LTD-A	自動車・自動車部品	350,000	167.46	58,611,190	155.40	54,392,310	2.16
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	商業・専門サービス	99,971	685.86	68,566,542	543.59	54,343,966	2.16
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	銀行	323,500	181.95	58,863,834	160.61	51,960,376	2.06
中国	株式	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	225,000	227.25	51,132,722	226.91	51,056,933	2.03
中国	株式	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	109,948	455.63	50,095,750	436.89	48,036,039	1.91
中国	株式	SHANGHAI LUXIN PACKING MATERIALS SCIEN-A	素材	169,990	307.41	52,257,681	274.97	46,743,034	1.86
中国	株式	TIANRUN CRANKSHAFT CO LTD-A	資本財	420,000	92.76	38,959,911	102.78	43,171,758	1.71
中国	株式	DHC SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	63,868	542.13	34,624,835	672.77	42,968,921	1.71
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	150,000	278.92	41,839,217	282.14	42,321,420	1.68
中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	224,400	208.53	46,794,520	187.33	42,037,974	1.67
中国	株式	DAQIN RAILWAY CO LTD-A	運輸	384,000	113.54	43,599,859	109.14	41,910,912	1.66
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	資本財	83,999	312.53	26,252,527	475.50	39,941,953	1.59
中国	株式	FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO LTD-A	資本財	250,000	158.68	39,670,596	159.31	39,829,050	1.58
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	229.69	45,938,131	196.29	39,258,900	1.56
中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	資本財	770,000	52.61	40,514,859	49.03	37,755,333	1.50
中国	株式	XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,000	349.95	41,994,199	295.82	35,499,168	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.40
		素材	1.86
		資本財	10.82
		商業・専門サービス	2.16
		運輸	1.66
		自動車・自動車部品	4.39
		耐久消費財・アパレル	19.22
		メディア	1.29
		食品・飲料・タバコ	7.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.69
		銀行	5.78
		各種金融	2.32
		保険	2.59
		不動産	1.60
		ソフトウェア・サービス	9.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.66
		電気通信サービス	0.86
		公益事業	1.25
合計			91.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

開示資料

決算