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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)

【提出】: 2017/07/18 9:16
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	192,957,145	2.6015	501,978,013	2.6738	515,928,814	88.92
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株コネクトマザーファンド	20,000,000	0.9984	19,968,000	1.0000	20,000,000	3.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.37
合計	92.37

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	150,000	553.25	82,988,829	610.41	91,562,220	7.37
2	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	230,000	292.20	67,206,380	306.33	70,457,556	5.67
3	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	490,000	147.31	72,186,034	127.02	62,240,682	5.01
4	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,000	4,930.44	44,374,025	6,802.04	61,218,374	4.93
5	中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	140,000	285.35	39,949,728	367.02	51,383,304	4.14
6	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	600,000	70.85	42,512,760	78.76	47,257,920	3.80
7	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	180,000	266.14	47,906,748	261.95	47,151,396	3.80
8	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	800,000	54.71	43,771,680	57.94	46,354,080	3.73
9	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	183,500	260.17	47,742,442	249.52	45,787,727	3.69
10	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	179,600	262.92	47,220,540	245.48	44,089,896	3.55
11	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	55,000	542.94	29,862,228	742.44	40,834,200	3.29
12	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	72,000	423.67	30,504,600	549.40	39,557,203	3.18
13	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	402,000	90.22	36,269,486	97.16	39,059,446	3.14
14	中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	255,296	148.64	37,949,597	145.09	37,043,092	2.98
15	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	150,000	255.81	38,372,850	239.51	35,927,640	2.89
16	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	45,000	675.29	30,388,392	723.39	32,552,766	2.62
17	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	500,000	50.67	25,339,800	54.55	27,276,600	2.20
18	中国	株式	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	半導体・半導体製造装置	91,100	196.90	17,938,318	276.63	25,201,867	2.03
19	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	407.05	16,282,032	592.33	23,693,520	1.91
20	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	240,000	83.60	20,065,248	96.19	23,086,656	1.86
21	中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	50,000	375.90	18,795,030	452.72	22,636,350	1.82
22	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	142,942	148.00	21,155,959	154.13	22,032,651	1.77
23	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	142,963	146.38	20,928,325	144.77	20,697,583	1.67
24	中国	株式	TIBET RHODIOLA PHARM-A	ヘルスケア機器・サービス	24,000	822.94	19,750,692	840.89	20,181,456	1.62
25	中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	商業・専門サービス	58,924	299.88	17,670,200	340.71	20,076,314	1.62
26	中国	株式	ANGEL YEAST CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	50,000	280.81	14,040,856	383.97	19,198,530	1.55
27	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	エネルギー	200,000	80.53	16,107,720	93.28	18,657,840	1.50
28	中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	90,000	163.49	14,714,838	202.55	18,230,130	1.47
29	中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	180,000	80.59	14,507,196	99.58	17,925,084	1.44
30	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	30,000	352.17	10,565,244	541.98	16,259,436	1.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.41
		資本財	4.39
		商業・専門サービス	1.62
		運輸	0.57
		自動車・自動車部品	5.96
		耐久消費財・アパレル	6.57
		食品・生活必需品小売り	1.44
		食品・飲料・タバコ	11.22
		ヘルスケア機器・サービス	1.62
		銀行	37.31
		各種金融	7.79
		保険	10.53
		不動産	1.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.91
		公益事業	0.60
		半導体・半導体製造装置	2.03
合計			97.74

(参考)中国A株コネクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	3,200	99.58	318,656	99.46	318,273	1.59
2	中国	株式	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	食品・飲料・タバコ	200	1,392.91	278,582	1,411.79	282,358	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・生活必需品小売り	1.59
株式	外国	食品・飲料・タバコ	1.41
合計			3.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)

開示資料

決算