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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)

【提出】: 2020/07/17 9:12
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	33,816,324	3.7394	126,452,762	3.7468	126,703,002	55.71
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株コネクトマザーファンド	78,359,919	1.2379	97,001,744	1.2596	98,702,153	43.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	48,000	1,338.81	64,263,163	1,117.40	53,635,200	6.86
2	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,960	480.78	32,674,081	696.11	47,307,636	6.05
3	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	130,000	226.19	29,405,740	293.99	38,219,610	4.89
4	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	18,000	1,934.91	34,828,452	2,046.05	36,828,900	4.71
5	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	8,000	2,789.73	22,317,884	3,996.97	31,975,760	4.09
6	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	22,000	583.91	12,846,174	1,070.28	23,546,336	3.01
7	中国	株式	HANGZHOU ONECHANCE TECH CO-A	小売	5,400	3,234.03	17,463,803	4,333.54	23,401,165	2.99
8	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	88,942	228.76	20,346,652	249.30	22,173,330	2.84
9	中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	小売	15,000	1,412.30	21,184,545	1,363.53	20,452,950	2.62
10	中国	株式	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	29,000	558.24	16,188,980	662.58	19,215,052	2.46
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	35,000	546.31	19,121,130	528.80	18,508,070	2.37
12	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	22,000	872.78	19,201,160	833.82	18,344,084	2.35
13	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	90,000	191.26	17,213,595	196.45	17,680,590	2.26
14	中国	株式	APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,000	282.54	18,365,609	262.74	17,078,100	2.18
15	中国	株式	GOERTEK INC -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	295.20	17,712,300	274.97	16,498,260	2.11
16	中国	株式	GEMDALE CORP-A	不動産	80,000	213.85	17,108,115	205.05	16,404,640	2.10
17	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	40,000	405.76	16,230,400	405.58	16,223,440	2.08
18	中国	株式	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	素材	25,000	372.21	9,305,375	599.16	14,979,200	1.92
19	中国	株式	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	半導体・半導体製造装置	16,000	548.43	8,774,912	918.08	14,689,280	1.88
20	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	841.18	12,617,815	946.77	14,201,550	1.82
21	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	1,311.58	13,115,860	1,410.18	14,101,890	1.80
22	中国	株式	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	素材	200,000	68.61	13,723,166	59.19	11,838,400	1.51
23	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	600	17,754.42	10,652,657	19,250.99	11,550,594	1.48
24	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	140,000	85.61	11,986,380	77.76	10,887,100	1.39
25	中国	株式	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	メディア・娯楽	20,000	458.58	9,171,740	543.90	10,878,040	1.39
26	中国	株式	ZHEJIANG MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,000	220.19	8,807,861	270.29	10,811,600	1.38
27	中国	株式	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	食品・飲料・タバコ	15,000	808.93	12,134,088	629.36	9,440,520	1.21
28	中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	自動車・自動車部品	60,000	158.90	9,534,350	141.94	8,516,400	1.09
29	中国	株式	JIAJIAYUE GROUP CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	16,000	397.73	6,363,744	526.68	8,427,008	1.08
30	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	8,000	1,197.58	9,580,648	1,039.78	8,318,288	1.06

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.13
		素材	5.06
		資本財	11.55
		運輸	1.06
		自動車・自動車部品	2.41
		耐久消費財・アパレル	2.78
		メディア・娯楽	1.39
		小売	5.61
		食品・生活必需品小売り	1.08
		食品・飲料・タバコ	10.61
		ヘルスケア機器・サービス	4.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.42
		銀行	6.15
		各種金融	2.75
		保険	7.08
		不動産	7.01
		ソフトウェア・サービス	0.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.74
		公益事業	0.33
		半導体・半導体製造装置	2.96
合計			90.47

(参考)中国A株コネクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	438.05	3,504,408	696.11	5,568,880	5.64
2	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	18,000	234.73	4,225,277	293.99	5,291,946	5.36
3	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,500	1,922.23	4,805,575	2,046.05	5,115,125	5.18
4	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	1,378.51	3,446,277	1,548.20	3,870,507	3.92
5	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	201	17,754.42	3,568,640	19,250.99	3,869,449	3.92
6	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	3,500	583.91	2,043,710	1,070.28	3,746,008	3.80
7	中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	小売	2,500	1,402.94	3,507,353	1,363.53	3,408,825	3.45
8	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	4,000	872.78	3,491,120	833.82	3,335,288	3.38
9	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	3,881	795.01	3,085,453	788.97	3,062,012	3.10
10	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	14,000	187.52	2,625,361	196.45	2,750,314	2.79
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	5,200	546.31	2,840,853	528.80	2,749,770	2.79
12	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300	6,680.24	2,004,072	8,963.81	2,689,144	2.72
13	中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	227.45	3,184,357	189.95	2,659,412	2.69
14	中国	株式	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	4,000	563.88	2,255,545	662.58	2,650,352	2.69
15	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	7,000	332.20	2,325,400	353.18	2,472,323	2.50
16	中国	株式	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	素材	4,000	371.84	1,487,371	599.16	2,396,672	2.43
17	中国	株式	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	半導体・半導体製造装置	7,000	314.11	2,198,800	331.44	2,320,115	2.35
18	中国	株式	JIAJIAYUE GROUP CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	4,000	397.73	1,590,936	526.68	2,106,752	2.13
19	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	8,000	231.33	1,850,656	249.30	1,994,408	2.02
20	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	10,000	216.23	2,162,320	190.71	1,907,130	1.93
21	中国	株式	CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,200	544.21	1,741,500	591.61	1,893,178	1.92
22	中国	株式	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	半導体・半導体製造装置	2,000	550.09	1,100,186	918.08	1,836,160	1.86
23	中国	株式	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	メディア・娯楽	3,000	455.84	1,367,523	543.90	1,631,706	1.65
24	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	資本財	3,500	576.78	2,018,761	436.84	1,528,950	1.55
25	中国	株式	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	素材	1,400	1,053.76	1,475,269	1,082.67	1,515,738	1.54
26	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	資本財	10,000	146.87	1,468,714	146.16	1,461,680	1.48
27	中国	株式	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	素材	24,000	67.64	1,623,399	59.19	1,420,608	1.44
28	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	3,000	400.75	1,202,262	393.80	1,181,424	1.20
29	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,200	849.50	1,019,407	946.77	1,136,124	1.15
30	中国	株式	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	食品・飲料・タバコ	1,800	808.21	1,454,790	629.36	1,132,862	1.15

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.34
		素材	6.58
		資本財	15.94
		運輸	1.05
		耐久消費財・アパレル	6.96
		メディア・娯楽	1.65
		小売	3.45
		食品・生活必需品小売り	2.62
		食品・飲料・タバコ	16.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.32
		銀行	5.05
		各種金融	4.71
		不動産	3.88
		ソフトウェア・サービス	0.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.12
		公益事業	1.24
		半導体・半導体製造装置	4.85
合計			98.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)

開示資料

決算