有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)

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【提出】: 2016/01/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	435,248,274	2.7843	1,211,861,769	2.7844	1,211,905,294	97.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	500,000	346.54	173,272,200	338.74	169,373,100	5.18
2	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	1,800,000	85.59	154,062,000	87.11	156,800,880	4.79
3	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	銀行	1,200,000	121.34	145,617,120	120.96	145,160,640	4.44
4	中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	銀行	473,500	287.96	136,350,386	286.63	135,719,968	4.15
5	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	素材	400,000	347.11	138,846,000	338.93	135,574,560	4.15
6	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	銀行	426,000	302.41	128,830,068	315.54	134,420,807	4.11
7	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-A	銀行	800,000	163.00	130,401,120	163.19	130,553,280	3.99
8	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	保険	150,000	801.12	120,168,360	798.84	119,826,000	3.66
9	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	190,878	608.64	116,175,986	615.10	117,410,356	3.59
10	中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	662,942	163.95	108,690,932	164.71	109,195,298	3.34
11	中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD -A	銀行	646,080	166.80	107,769,633	166.80	107,769,633	3.30
12	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	1,600,000	59.72	95,556,480	59.53	95,252,160	2.91
13	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	資本財	300,000	302.98	90,896,580	308.12	92,437,200	2.83
14	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	140,000	625.94	87,632,748	634.88	88,884,264	2.72
15	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-A	銀行	1,200,000	74.36	89,241,840	73.98	88,785,360	2.71
16	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-A	エネルギー	472,000	170.60	80,527,637	167.75	79,181,021	2.42
17	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	300,000	257.72	77,316,300	259.05	77,715,720	2.38
18	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	700,000	104.22	72,960,720	104.22	72,960,720	2.23
19	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	238,000	280.16	66,679,175	280.16	66,679,175	2.04
20	中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	商業・専門サービス	79,913	830.98	66,406,408	830.98	66,406,408	2.03
21	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	保険	120,000	518.86	62,263,872	505.36	60,643,368	1.85
22	中国	株式	ZHEJIANG HUACE FILM & TV-A	メディア	129,883	521.71	67,762,377	466.56	60,598,290	1.85
23	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	269,136	215.30	57,946,703	214.35	57,690,755	1.76
24	中国	株式	HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN-A	食品・飲料・タバコ	45,000	1,208.53	54,383,886	1,180.95	53,142,831	1.63
25	中国	株式	CHINA UNITED NETWORK-A	電気通信サービス	416,000	129.90	54,041,146	126.29	52,537,805	1.61
26	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	90,000	523.05	47,074,500	527.99	47,519,568	1.45
27	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	11,000	3,841.46	42,256,163	4,051.26	44,563,860	1.36
28	中国	株式	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	運輸	184,000	176.88	32,547,024	175.74	32,337,043	0.99
29	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	資本財	110,000	311.35	34,249,314	290.81	31,989,738	0.98
30	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	資本財	122,900	248.21	30,505,132	234.51	28,822,090	0.88

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.42
		素材	4.57
		資本財	9.99
		商業・専門サービス	2.03
		運輸	0.99
		自動車・自動車部品	1.74
		耐久消費財・アパレル	3.22
		消費者サービス	0.30
		メディア	2.16
		食品・飲料・タバコ	3.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.60
		銀行	40.60
		各種金融	0.60
		保険	8.24
		不動産	6.16
		電気通信サービス	1.61
		公益事業	3.69
		半導体・半導体製造装置	1.18
合計			94.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)

開示資料

決算