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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)

【提出】: 2021/01/18 9:09
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中国A株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	31,102,572	5.0456	156,931,138	4.9566	154,163,008	56.00
2	日本	親投資信託受益証券	中国A株コネクトマザーファンド	66,888,616	1.8000	120,399,508	1.7777	118,907,892	43.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)中国A株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	48,000	1,266.37	60,786,033	1,226.30	58,862,851	6.55
2	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	8,000	5,799.48	46,395,840	6,158.05	49,264,400	5.48
3	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	110,000	423.42	46,576,684	407.21	44,793,188	4.98
4	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,346	923.23	41,865,232	910.45	41,285,538	4.59
5	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	32,560	1,183.90	38,547,934	1,204.01	39,202,751	4.36
6	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,000	3,756.87	33,811,904	3,897.50	35,077,500	3.90
7	中国	株式	GOERTEK INC -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	677.85	27,114,128	754.40	30,176,004	3.36
8	中国	株式	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	29,000	962.21	27,904,229	976.08	28,306,607	3.15
9	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,000	27,033.06	27,033,060	26,128.84	26,128,840	2.91
10	中国	株式	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	素材	37,500	585.97	21,974,105	588.83	22,081,286	2.46
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	35,000	623.13	21,809,630	626.56	21,929,673	2.44
12	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	88,942	251.77	22,393,683	245.69	21,852,907	2.43
13	中国	株式	APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,000	352.48	22,911,843	325.51	21,158,748	2.35
14	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	80,000	248.50	19,880,368	243.04	19,443,848	2.16
15	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	5,799.48	17,398,440	5,905.33	17,716,008	1.97
16	中国	株式	GEMDALE CORP-A	不動産	80,000	222.00	17,760,128	213.58	17,086,640	1.90
17	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -A	不動産	40,000	428.41	17,136,528	426.85	17,074,168	1.90
18	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	1,418.84	17,026,151	1,419.31	17,031,763	1.89
19	中国	株式	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	素材	200,000	80.13	16,026,520	79.97	15,995,340	1.78
20	中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	37,800	402.53	15,215,778	381.48	14,420,220	1.60
21	中国	株式	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	食品・飲料・タバコ	15,000	883.64	13,254,618	897.98	13,469,760	1.50
22	中国	株式	HANGZHOU ONECHANCE TECH CO-A	小売	5,120	2,673.84	13,690,065	2,610.54	13,365,993	1.49
23	中国	株式	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,500	2,816.80	12,675,605	2,781.25	12,515,652	1.39
24	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	4,000	3,118.31	12,473,247	3,124.70	12,498,815	1.39
25	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	824.71	12,370,665	748.32	11,224,800	1.25
26	中国	株式	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	半導体・半導体製造装置	7,000	1,670.76	11,695,362	1,599.68	11,197,829	1.25
27	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-A	銀行	140,000	77.63	10,869,348	77.32	10,825,696	1.20
28	中国	株式	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	メディア・娯楽	20,000	528.65	10,573,138	467.85	9,357,118	1.04
29	中国	株式	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	半導体・半導体製造装置	20,000	479.23	9,584,732	460.37	9,207,454	1.02
30	中国	株式	ZHEJIANG MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,000	243.04	9,721,924	228.86	9,154,448	1.02

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.11
		素材	7.10
		資本財	12.87
		運輸	0.92
		自動車・自動車部品	2.12
		耐久消費財・アパレル	1.31
		メディア・娯楽	1.04
		小売	2.88
		食品・生活必需品小売り	0.61
		食品・飲料・タバコ	13.14
		ヘルスケア機器・サービス	5.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.84
		銀行	5.89
		各種金融	2.41
		保険	6.55
		不動産	6.23
		ソフトウェア・サービス	0.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.23
		公益事業	0.33
		半導体・半導体製造装置	3.73
合計			93.15

(参考)中国A株コネクトマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,000	3,761.69	7,523,396	3,902.50	7,805,000	6.56
2	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	18,000	423.96	7,631,417	407.73	7,339,198	6.17
3	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,500	1,683.22	5,891,292	1,760.02	6,160,096	5.18
4	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,299	924.42	5,822,949	911.62	5,742,320	4.83
5	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	201	27,067.73	5,440,615	26,162.35	5,258,634	4.42
6	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	4,180	1,185.42	4,955,070	1,205.56	5,039,242	4.24
7	中国	株式	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	食品・飲料・タバコ	4,000	963.44	3,853,796	977.34	3,909,368	3.29
8	中国	株式	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600	5,806.92	3,484,152	5,912.91	3,547,747	2.98
9	中国	株式	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	素材	6,000	586.72	3,520,367	589.58	3,537,538	2.97
10	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	14,000	248.82	3,483,528	243.35	3,407,039	2.87
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	5,200	623.93	3,244,445	627.36	3,262,303	2.74
12	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	7,000	478.44	3,349,125	462.36	3,236,577	2.72
13	中国	株式	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	半導体・半導体製造装置	2,000	1,635.29	3,270,589	1,601.74	3,203,484	2.69
14	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	2,500	1,107.38	2,768,473	1,158.26	2,895,655	2.44
15	中国	株式	APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	352.94	2,823,536	325.93	2,607,494	2.19
16	中国	株式	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,800	1,181.67	2,127,019	1,365.87	2,458,575	2.07
17	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	各種金融	10,000	230.24	2,302,475	224.94	2,249,401	1.89
18	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	資本財	3,500	547.59	1,916,596	642.50	2,248,777	1.89
19	中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	700	3,122.31	2,185,619	3,128.71	2,190,099	1.84
20	中国	株式	CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,200	666.54	2,132,950	683.87	2,188,397	1.84
21	中国	株式	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	食品・飲料・タバコ	2,300	884.77	2,034,982	899.13	2,068,013	1.74
22	中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	不動産	8,000	252.10	2,016,812	246.01	1,968,109	1.66
23	中国	株式	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	素材	24,000	80.23	1,925,649	80.07	1,921,903	1.62
24	中国	株式	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	半導体・半導体製造装置	4,000	479.85	1,919,405	460.96	1,843,853	1.55
25	中国	株式	JIAJIAYUE GROUP CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	4,000	500.92	2,003,700	460.80	1,843,229	1.55
26	中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	217.29	1,521,039	232.74	1,629,216	1.37
27	中国	株式	WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	メディア・娯楽	3,000	529.33	1,588,005	468.45	1,405,368	1.18
28	中国	株式	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	2,721.29	1,360,646	2,806.36	1,403,183	1.18
29	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	資本財	10,000	131.12	1,311,240	130.65	1,306,557	1.10
30	中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	半導体・半導体製造装置	500	2,662.59	1,331,299	2,518.51	1,259,259	1.06

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.26
		素材	6.12
		資本財	17.57
		運輸	0.87
		耐久消費財・アパレル	2.36
		メディア・娯楽	1.18
		小売	1.84
		食品・生活必需品小売り	1.55
		食品・飲料・タバコ	21.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.75
		銀行	4.08
		各種金融	4.93
		不動産	3.27
		ソフトウェア・サービス	0.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.29
		公益事業	0.51
		半導体・半導体製造装置	7.93
合計			96.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)

開示資料

決算