有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月22日-令和4年4月21日)
- 【提出】
- 2022/07/15 9:06
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- 【項目】
- 52項目
(1)【投資状況】
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 182,620,834 | 99.03 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,793,031 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 184,413,865 | 100.00 |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 15,428,005 | 2.60 |
| 中国 | 501,550,251 | 84.58 |
| 小計 | 516,978,256 | 87.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 75,992,121 | 12.82 |
| 合計(純資産総額) | 592,970,377 | 100.00 |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 1,102,970 | 1.17 |
| 中国 | 86,790,291 | 91.90 |
| 小計 | 87,893,261 | 93.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,545,320 | 6.93 |
| 合計(純資産総額) | 94,438,581 | 100.00 |
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