有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 290,211,329 | 97.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,747,173 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 296,958,502 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 811,447,967 | 92.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 62,210,000 | 7.12 |
| 合計(純資産総額) | 873,657,967 | 100.00 | |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 72,639,977 | 83.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,075,365 | 16.23 |
| 合計(純資産総額) | 86,715,342 | 100.00 | |
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