有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 470,401,281 | 98.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,821,288 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 475,222,569 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 1,000,659,296 | 89.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 116,219,317 | 10.41 |
| 合計(純資産総額) | 1,116,878,613 | 100.00 | |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 105,541,129 | 93.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,076,196 | 6.28 |
| 合計(純資産総額) | 112,617,325 | 100.00 | |
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