有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 307,332,443 | 99.16 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,592,318 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 309,924,761 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 825,294,478 | 89.01 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 101,871,545 | 10.99 |
| 合計(純資産総額) | 927,166,023 | 100.00 | |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 148,183,587 | 95.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,238,146 | 4.66 |
| 合計(純資産総額) | 155,421,733 | 100.00 | |
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