有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,521,301,391 | 99.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,073,959 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,535,375,350 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 5,643,245,285 | 94.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 299,464,807 | 5.04 |
| 合計(純資産総額) | 5,942,710,092 | 100.00 | |
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