有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 273,070,900 | 99.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,208,465 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 275,279,365 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 837,407,005 | 93.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 61,575,956 | 6.85 |
| 合計(純資産総額) | 898,982,961 | 100.00 | |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 115,261,560 | 96.93 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,647,935 | 3.07 |
| 合計(純資産総額) | 118,909,495 | 100.00 | |
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