有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 261,297,064 | 98.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,935,661 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 264,232,725 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 14,329,079 | 1.74 |
| 中国 | 734,892,379 | 89.29 | |
| 小計 | 749,221,458 | 91.03 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 73,844,099 | 8.97 |
| 合計(純資産総額) | 823,065,557 | 100.00 | |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 128,150,619 | 94.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,116,385 | 5.96 |
| 合計(純資産総額) | 136,267,004 | 100.00 | |
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