有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 634,912,086 | 96.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 24,843,804 | 3.77 |
| 合計(純資産総額) | 659,755,890 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,311,049,557 | 91.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 208,304,798 | 8.27 |
| 合計(純資産総額) | 2,519,354,355 | 100.00 | |
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