有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 633,745,738 | 93.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 46,841,035 | 6.88 |
| 合計(純資産総額) | 680,586,773 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 1,629,730,708 | 92.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 140,518,773 | 7.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,770,249,481 | 100.00 | |
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