有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 280,002,707 | 94.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,449,480 | 5.23 |
| 合計(純資産総額) | 295,452,187 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 891,411,637 | 97.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 26,188,099 | 2.85 |
| 合計(純資産総額) | 917,599,736 | 100.00 | |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 109,594,764 | 96.61 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,845,291 | 3.39 |
| 合計(純資産総額) | 113,440,055 | 100.00 | |
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