有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 225,405,155 | 99.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,032,649 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 227,437,804 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 707,218,766 | 90.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 74,483,106 | 9.53 |
| 合計(純資産総額) | 781,701,872 | 100.00 | |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 97,144,982 | 98.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,559,079 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 98,704,061 | 100.00 | |
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