有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 618,123,485 | 97.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,678,242 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 630,801,727 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 1,406,088,605 | 94.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 79,093,141 | 5.33 |
| 合計(純資産総額) | 1,485,181,746 | 100.00 | |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 107,251,569 | 90.40 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,385,546 | 9.60 |
| 合計(純資産総額) | 118,637,115 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
