- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 747,019,791 | 94.46 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,837,259 | 5.54 |
| 合計(純資産総額) | 790,857,050 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,828,448,545 | 90.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 289,526,454 | 9.29 |
| 合計(純資産総額) | 3,117,974,999 | 100.00 | |
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