有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 239,136,251 | 99.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,379,844 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 240,516,095 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 740,355,543 | 91.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,242,678 | 8.33 |
| 合計(純資産総額) | 807,598,221 | 100.00 | |
(参考)中国A株コネクトマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 100,050,338 | 94.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,150,245 | 5.79 |
| 合計(純資産総額) | 106,200,583 | 100.00 | |
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