有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
(1)【投資状況】
中国A株オープン
(参考)中国A株マザーファンド
中国A株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,211,905,294 | 97.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 36,655,469 | 2.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,248,560,763 | 100.00 | |
(参考)中国A株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 3,103,531,173 | 94.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 166,764,444 | 5.10 |
| 合計(純資産総額) | 3,270,295,617 | 100.00 | |
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