流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		7,734,572
未収投資助言報酬		27,097
その他の流動資産		74,048
流動資産合計		13,717,301

(単位:千円)

2022/01/18 9:30

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 4月21日現在	2021年10月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		11,631,440	35,298,954

注記表

2022/01/18 9:30

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 4月21日現在	2021年10月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		3,068,782	4,800,895

注記表

2022/01/18 9:30