はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月31日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月5日-平成27年5月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月4日 | 2015年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,674,437 | 25,952,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,083,335,011 | 904,705,127 |
| 未収入金 | 7,131,132 | － |
| 未収利息 | 42 | 36 |
| 流動資産計 | 1,120,140,622 | 930,658,162 |
| 資産の部合計 | 1,120,140,622 | 930,658,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,197,554 | 1,796,360 |
| 未払解約金 | 4,847,618 | 2,005 |
| 未払受託者報酬 | 33,852 | 24,876 |
| 未払委託者報酬 | 677,268 | 497,764 |
| その他未払費用 | 1,552,824 | 463,688 |
| 流動負債計 | 9,309,116 | 2,784,693 |
| 負債の部合計 | 9,309,116 | 2,784,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,098,777,457 | 898,180,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,054,049 | 29,693,152 |
| （分配準備積立金） | 44,260,157 | 34,921,226 |
| 元本等合計 | 1,110,831,506 | 927,873,469 |
| 純資産の部合計 | 1,110,831,506 | 927,873,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,140,622 | 930,658,162 |
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